Завершен проект по автоматизации процесса сбора заявок на осуществление платежей в Исполнительном Аппарате ОАО "ТГК-9" на базе системы Капитал CSE.

В рамках данного проекта специалистами группы компаний Геликон был разработан модуль Заявки на осуществление платежей и модифицирован модуль Платежный календарь контура Управление финансами системы Капитал CSE.

Реализация проекта позволила заказчику повысить эффективность исполнения бюджета движения денежных средств по централизованным платежам.

Описание решения.
При возникновении необходимости проведения платежа Центр финансового учета (подразделения предприятия) формирует заявку на проведение оплаты в модуле Заявки на осуществление платежей, указывая при этом

  • статью расходования финансовых средств;
  • сумму необходимой оплаты;
  • контрагента;
  • назначение платежа;
  • основание платежа;
  • дату формирования заявки;
  • приоритет заявки;
  • дополнительную информацию по заявке.

Сформированные заявки отображаются в модуле Платежный календарь, с которым работают сотрудники Казначейства, занимающиеся исполнением БДДС.

Проведя анализ остатков финансовых средств, остатков лимитов по статьям бюджета, сформированных заявок, сотрудники Казначейства производят распределение финансовых средств по заявкам. После распределения у заявок меняется статус, появляется сумма распределения, которая может не совпадать с заявленной.
После получения выписки из банка сотрудники Казначейства фиксируют факт оплаты заявки.

В результате реализации данного проекта Заказчик получил возможность

  • оперативно отслеживать распределение финансовых средств и оплату по сформированным заявкам, как в Казначействе, так и в ЦФУ;
  • планировать платежи будущих периодов средствами формирования плановых заявок;
  • осуществлять эффективное распределение финансовых средств на основании сформированных заявок на проведение платежей;
  • оптимизировать бизнесс-процессы, отвечающие за управление финансовыми ресурсами предприятия.
задать вопрос
2012 «Геликон Про»
контактная информация     отправить сообщение