Завершение проекта по автоматизации централизованного контроля исполнения бюджета в ОАО «ТГК-9»
«Территориальная генерирующая компания №9» («ТГК-9», г. Пермь) образовалась в процессе реорганизации предприятий энергетической отрасли, в нее вошли генерирующие мощности ОАО «Пермэнерго». Особенностью ОАО «ТГК-9» является наличие 30 территориально распределенных филиалов.
Для любой холдинговой компании актуальна проблема поддержания финансовой дисциплины территориально распределенных филиалов (подразделений). В ТГК-9 эта проблема была решена путем предварительного акцептования платежей филиалов.
В процессе реализации этого проекта в августе 2005 года специалистами группы компаний Геликон по заказу ОАО «ТГК-9» была разработана система «Сервер заявок», назначением которой является контроль за расходом средств филиалами в рамках установленных лимитов бюджета.
Система "Сервер заявок" выполняет следующие функции
- контроль расходования финансовых средств по каждому из показателей бюджета и по каждому контрагенту;
- централизованное создание заявок на осуществление платежей из собственных средств филиалов и средств Исполнительного аппарата;
- автоматизированное создание платежных поручений на основании заявок, разрешенных к оплате, для используемых заказчиком систем Банк-Клиент;
- автоматический сбор информации о фактическом исполнении бюджета на основании банковских выписок и занесение ее в реальном времени в базу данных Исполнительного аппарата заказчика (консолидированный бюджет).
Система состоит из серверной части, функционирующей в Исполнительном аппарате компании, и клиентской части, установленной в каждом филиале. Клиентская часть обеспечивает формирование заявок на осуществление платежей и процедуру их акцептования в рамках установленных лимитов бюджета по каждому филиалу. Кроме того, клиентская часть позволяет автоматически создавать платежные поручения в используемой филиалом системе Банк–Клиент на основании заявок, акцептованных в Исполнительном аппарате. После проведения платежа в клиентской части также автоматически формируются выписки из банка.
Система "Сервер заявок"реализована на базе современной технологии Web-сервисов, позволяющей
эксплуатировать систему на предприятиях со сложной филиальной сетью, распределенной по всей территории России.
Преимущества, которые получил Заказчик в результате реализации проекта по созданию системы «Сервер заявок»:
- контроль расходования финансовых средств по каждому из показателей бюджета и по каждому контрагенту;
- работа с любыми банковскими учреждениями (в том числе возможность работы филиала одновременно с несколькими банками);
- поддержка единых справочников контрагентов и договоров для всей филиальной сети;
- возможность интеграции базы централизованных платежей Исполнительного аппарата заказчика с учетными системами филиалов;
- контроль за ходом исполнения бюджета с учетом собственных средств филиалов в режиме реального времени.
Ознакомьтесь с возможностями системы или скачайте демоверсию
