Специалистами компании Геликон Про завершен проект по автоматизации процесса исполнения бюджета в Исполнительном Аппарате ОАО "Пермэнерго" на базе системы Капитал CSE.

Задача заключалась в разработке программного обеспечения для ежедневного распределения финансовых средств по статьям бюджета с одновременным отражением фактического исполнения бюджета.

Для решения поставленной задачи был разработан модуль Платежный календарь, который вошел в состав контура Управление финансами системы Капитал CSE. Основные функции этого модуля:

  1. Учет движения денежных средств по банковским счетам путем обработки банковских выписок.
  2. Учет поступления векселей в кассу.
  3. Ежедневное распределение финансовых средств по расходным статьям бюджета, которое может осуществляться двумя способами:
    • от статей бюджета, исходя из имеющегося плана и остатка финансирования по этой статье;
    • от фактически имеющихся финансовых средств.
  4. Отражение фактической оплаты выполненного распределения.

В результате реализации данного проекта Заказчик получил возможность

  • оперативно контролировать остатки денежных средств на банковских счетах и наличие векселей в кассе;
  • контролировать движение векселей (поступившие в кассу, участвующие в распределении, участвующие в оплате);
  • оперативно отслеживать исполнение бюджета по мере распределения финансовых средств;
  • анализировать результаты распределения и фактического исполнения бюджета в различных разрезах: по банковским счетам и векселям, по статьям бюджета и по филиалам;
  • автоматически формировать Платежный календарь предприятия.

Срок реализации проекта составил 2 месяца.

задать вопрос
2012 «Геликон Про»
контактная информация     отправить сообщение