Специалистами компании Геликон Про завершен проект по автоматизации процесса исполнения бюджета в Исполнительном Аппарате ОАО "Пермэнерго" на базе системы Капитал CSE.
Задача заключалась в разработке программного обеспечения для ежедневного распределения финансовых средств по статьям бюджета с одновременным отражением фактического исполнения бюджета.
Для решения поставленной задачи был разработан модуль Платежный календарь, который вошел в состав контура Управление финансами системы Капитал CSE. Основные функции этого модуля:
- Учет движения денежных средств по банковским счетам путем обработки банковских выписок.
- Учет поступления векселей в кассу.
- Ежедневное распределение финансовых средств по расходным статьям бюджета, которое может осуществляться двумя способами:
- от статей бюджета, исходя из имеющегося плана и остатка финансирования по этой статье;
- от фактически имеющихся финансовых средств.
- Отражение фактической оплаты выполненного распределения.
В результате реализации данного проекта Заказчик получил возможность
- оперативно контролировать остатки денежных средств на банковских счетах и наличие векселей в кассе;
- контролировать движение векселей (поступившие в кассу, участвующие в распределении, участвующие в оплате);
- оперативно отслеживать исполнение бюджета по мере распределения финансовых средств;
- анализировать результаты распределения и фактического исполнения бюджета в различных разрезах: по банковским счетам и векселям, по статьям бюджета и по филиалам;
- автоматически формировать Платежный календарь предприятия.
Срок реализации проекта составил 2 месяца.